有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,611
預金
当座預金	114,188
普通預金	12,846
定期預金	11,000
小計	138,034
合計	139,645

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立興産㈱	99,660
岡谷鋼機㈱	53,255
㈱ナチ常磐	2,265
㈱日下歯車製作所	2,172
㈱サンエーエンジニアリング	2,134
その他	8,094
合計	167,580

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	145,311
5月	3,835
6月	5,588
7月	10,368
8月	1,045
9月以降	1,433
合計	167,580

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立興産㈱	189,806
㈱ナチ常盤	139,929
岡谷工機㈱	104,928
HYUNDAI KIA MOTORS	35,975
吉林省創展科貿易有限公司	26,479
㈱不二	26,374
その他	41,409
合計	564,900

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
485,706	1,837,391	1,758,197	564,900	75.7	104

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ホーニング砥石	1,386
ポリベルト	4
小計	1,390
製品
ホーニング手動盤	7,781
ホーニング砥石	992
マンドレルSS・HS	10,381
小計	19,154
合計	20,544

ホ.原材料

品目	金額(千円)
砥石砥粒・ラック類	548
CNC・アダプター他	27,237
合計	27,785

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ホーニングマシン(自動盤)	324,532
ホーニング砥石	1,594
ホーニングヘッド	39,156
合計	365,282

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヤナカ	64,106
山藤鉄工㈱	34,190
㈱トーア	18,574
㈱ブンリ	14,329
㈱三洋マシナリー	10,891
その他	60,897
合計	202,987

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	32,424
5月	45,941
6月	40,002
7月	74,710
8月	9,910
9月以降	-
合計	202,987

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤナカ	15,948
㈱東海精機	14,450
ファナック㈱	11,607
ニイガタ機電㈱	6,156
㈱三洋マシナリー	6,103
その他	78,551
合計	132,815