有価証券報告書-第110期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,889 | 1,094 |
減価償却費 | 2,304 | 2,325 |
減損損失 | - | 56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 191 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -129 |
固定資産除却損 | 33 | 114 |
売上債権の増減額(△は増加) | -233 | 2,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -85 | 166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | -364 |
特別退職金 | - | 835 |
その他 | 305 | -723 |
小計 | 8,374 | 5,535 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 129 |
法人税等の支払額 | -2,020 | -2,517 |
特別退職金の支払額 | - | -407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,426 | 2,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,296 | -2,860 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -366 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 298 |
その他 | 0 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,701 | -2,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -825 | -823 |
自己株式の取得による支出 | -60 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,846 | -793 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,688 | 9,535 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,535 | 8,742 |