有価証券報告書-第111期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,094 | 487 |
減価償却費 | 2,325 | 2,131 |
減損損失 | 56 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -61 | -75 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -52 |
固定資産除却損 | 114 | 208 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,221 | -853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 166 | -104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -364 | -179 |
特別退職金 | 835 | - |
その他 | -723 | 194 |
小計 | 5,535 | 1,808 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 52 |
法人税等の支払額 | -2,517 | -212 |
法人税等の還付額 | - | 1,075 |
特別退職金の支払額 | -407 | -427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,739 | 2,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,860 | -763 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 298 | - |
その他 | 21 | 67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,591 | -711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -823 | -549 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -793 | 1,003 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,535 | 8,742 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,742 | 9,745 |