有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 487 | 2,452 |
減価償却費 | 2,131 | 1,777 |
減損損失 | 51 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -75 | 144 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -44 |
固定資産除却損 | 208 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -853 | -308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104 | -266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -179 | 139 |
その他 | 194 | 257 |
小計 | 1,808 | 4,018 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 44 |
法人税等の支払額 | -212 | -192 |
法人税等の還付額 | 1,075 | 8 |
特別退職金の支払額 | -427 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 3,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -763 | -620 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 207 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | 67 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -549 | -384 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,003 | 2,977 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,742 | 9,745 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,745 | 12,722 |