有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,452 | 2,583 |
減価償却費 | 1,777 | 1,711 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 144 | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -49 |
固定資産除却損 | 16 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -150 | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -308 | -239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266 | -783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | 30 |
特別退職金 | - | 20 |
その他 | 257 | -98 |
小計 | 4,018 | 3,234 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 49 |
法人税等の支払額 | -192 | -1,303 |
法人税等の還付額 | 8 | 2 |
特別退職金の支払額 | - | -20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,879 | 1,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 207 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
その他 | 15 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -1,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -384 | -466 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,977 | -322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,745 | 12,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,722 | 12,400 |