四半期報告書-第113期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,099 | 1,582 |
減価償却費 | 872 | 775 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
固定資産除却損 | 0 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -51 | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -58 | -108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75 | -620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48 | 112 |
その他 | 108 | 0 |
小計 | 2,004 | 1,759 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
法人税等の支払額 | -86 | -876 |
法人税等の還付額 | 8 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,948 | 908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -328 | -904 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | 15 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -192 | -192 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,341 | -326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,745 | 11,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,086 | 12,396 |