MOLDINO（5963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,582 | 850 |
| 減価償却費 | 775 | 726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | 81 |
| その他 | 0 | 291 |
| 小計 | 1,759 | 1,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -904 | -830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -149 |
| その他 | 7 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | -367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,722 | 12,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,396 | 12,032 |
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