井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,743 | 1,532 |
| 減価償却費 | 3,744 | 4,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -226 |
| 支払利息 | 790 | 677 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -117 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 53 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,753 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,167 | 899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | -1,742 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 218 |
| その他 | -1,317 | -1,357 |
| 小計 | -2,785 | 3,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 226 |
| 利息の支払額 | -759 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -1,099 |
| 法人税等の還付額 | 424 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,851 | 1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 239 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,245 | -4,221 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 266 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -230 | -254 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,209 | -4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,243 | 10,561 |
| 長期借入れによる収入 | 12,940 | 9,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,549 | -10,496 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -1,060 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 727 | 1,050 |
| リース債務の返済による支出 | -422 | -883 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -4 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,870 | 8,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,855 | 6,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,609 | 10,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,465 | 12,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
