営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入金の借入れなど財務活動による収入があったものの、投資活動による支出、当期純損失などにより営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、前事業年度末に比べ108百万円減少し、当事業年度末には53百万円となった。
また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次の通りである。

2018/06/27 10:51