営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローを得られなかったことに加えて固定資産の取得による支出が発生したものの、財務活動による資金の獲得ができたことにより、前事業年度末に比べ24百万円増加して、当中間会計期間末には78百万円となった。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りである。

2018/12/25 13:21