有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4 当座借越契約に係る借入未実行残高等
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行2行と当座借越契約を締結している。なお、事業年度末における当座借越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行2行と当座借越契約を締結している。なお、事業年度末における当座借越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 当座借越極度額 | 350,000千円 | 350,000千円 |
| 借入実行残高 | 80,000 | 50,000 |
| 差引額 | 270,000 | 300,000 |
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