有報資料

有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

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【提出】: 2024/06/26 11:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

3 当座借越契約に係る借入未実行残高等
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座借越契約を締結している。なお、事業年度末における当座借越契約に係る借入未実行残高等は次の通りである。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
当座借越極度額	330,000千円	330,000千円
借入実行残高	130,000	50,000
差引額	200,000	280,000

開示資料

決算

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