丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 170 | -485 |
| 減価償却費 | 804 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -48 |
| 支払利息 | 203 | 193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 89 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | 610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 512 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | -373 |
| その他 | -28 | 61 |
| 小計 | 1,682 | 242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 48 |
| 利息の支払額 | -195 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -494 | -507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494 | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284 | -970 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -99 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 37 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,357 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,656 | 2,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
