丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -485 | 631 |
| 減価償却費 | 826 | 785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -40 |
| 支払利息 | 193 | 180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 141 |
| ＰＣＢ処理費用 | － | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | -630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | 1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | -116 |
| その他 | 61 | 293 |
| 小計 | 242 | 2,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 40 |
| 利息の支払額 | -192 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -507 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177 | -1,186 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -820 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -370 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,076 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656 | 2,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,694 | 3,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
