丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 631 | 1,057 |
| 減価償却費 | 785 | 706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -43 |
| 支払利息 | 180 | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 70 |
| ＰＣＢ処理費用 | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,190 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | 865 |
| その他 | 293 | 118 |
| 小計 | 2,577 | 1,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | -180 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,186 | -230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820 | -1,144 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -17 |
| 配当金の支払額 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -1,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | -551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694 | 3,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,389 | 2,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
