丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,057 | 1,221 |
| 減価償却費 | 706 | 759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -48 |
| 支払利息 | 156 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -51 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865 | -1,263 |
| その他 | 118 | -158 |
| 小計 | 1,700 | 978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 48 |
| 利息の支払額 | -153 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 97 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | － | 34 |
| その他 | -10 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144 | -4,383 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -57 |
| 配当金の支払額 | -74 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551 | -768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389 | 2,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,837 | 2,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
