丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,221 | 1,434 |
| 減価償却費 | 759 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -55 |
| 支払利息 | 133 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -34 | － |
| リコール損失 | － | 18 |
| リコール損失引当金繰入額 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 662 | -856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,263 | 1,950 |
| その他 | -158 | -215 |
| 小計 | 978 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 55 |
| 利息の支払額 | -137 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -1,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 34 | － |
| その他 | -40 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -1,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,383 | -904 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | 0 |
| 配当金の支払額 | -99 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768 | 992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,068 | 3,061 |
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