有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	5,490	20,000	2.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	900	684	4.97	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	23,600	3,600	0.72	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,269	1,205	10.84	2025年～2043年

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 金融取引として会計処理した借入金を含めております。

2024/07/01 16:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動による資金収支
長期借入金の返済などにより、当連結会計年度における財務活動による資金収支は、58億51百万円のマイナスとなりました。
② 資金需要

2024/07/01 16:53

#3 金融取引として会計処理した資産及び負債（連結）

※4 金融取引として会計処理した資産及び負債は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
土地	381	-
1年内返済予定の長期借入金	490	-

2024/07/01 16:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形・工事未払金	129,370	129,370	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	5,490	5,490	-
(3) 長期借入金	23,600	23,487	△112
負債計	158,461	158,348	△112

(*1) 「現金預金」、「受取手形・完成工事未収入金」、「未収入金」、「ジョイントベンチャー持分資産」、「短期貸付金」、「未払金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/07/01 16:53