6366 千代田化工建設

6366
2023/03/29
時価
1007億円
PER 予
6.68倍
2010年以降
赤字-89.33倍
(2010-2022年)
PBR
6.76倍
2010年以降
赤字-9.08倍
(2010-2022年)
配当
0%
ROE 予
101.23%
ROA 予
3.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 16:43
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 293億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q-4,868-8,499-5,038-13,367-2,510164,262
通期-17,177-16,796-5,249-33,973-5,275145,303
2015年
3月期
連結
2Q-26,826-3,281-4,277-30,107-2,654110,815
通期-24,145-5,444-4,569-29,589-3,872113,246
2016年
3月期
連結
2Q29,6002,063-4,08431,663-1,362140,991
通期55,526-26,750-3,94228,776-2,607136,919
2017年
3月期
連結
2Q-17,3339,866-2,642-7,467-1,197120,760
通期-4,37510,433-2,6936,058-2,100138,889
2018年
3月期
連結
2Q-19,037-1,192-1,552-20,229-1,201116,352
通期-34,115-1,428-1,468-35,543-2,594101,767
2019年
3月期
連結
2Q-28,799-5923,033-29,391-1,33174,777
通期-37,9417784,020-37,163-2,46368,306
2020年
3月期
連結
2Q-23,383-8,10389,501-31,486-1,267125,961
通期-32,217-7,82889,200-40,045-4,103115,932
2021年
3月期
連結
2Q-36,001-156-252-36,157-1,06878,479
通期-20,806-2,2509,478-23,056-3,25498,738
2022年
3月期
連結
2Q-32,007-2,392-3,843-34,399-1,21362,812
通期-25,591-3,787-4,197-29,378-3,07269,099
2023年
3月期
連結
2Q29,326-2,903-10,31126,423-1,47489,708
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フロー6年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
-171億7700万
2015年3月(連) -40.57%
-241億4500万
2016年3月(連) プラ転
555億2600万
2017年3月(連) マイ転
-43億7500万
2018年3月(連) -679.77%
-341億1500万
2019年3月(連) -11.22%
-379億4100万
2020年3月(連)
-322億1700万
2021年3月(連)
-208億600万
2022年3月(連) -23%
-255億9100万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-167億9600万
2015年3月(連)投入-67.59%
-54億4400万
2016年3月(連)投入+391.37%
-267億5000万
2017年3月(連)資金回収
104億3300万
2018年3月(連)資金投入
-14億2800万
2019年3月(連)資金回収
7億7800万
2020年3月(連)資金投入
-78億2800万
2021年3月(連)投入-71.26%
-22億5000万
2022年3月(連)投入+68.31%
-37億8700万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-52億4900万
2015年3月(連)返済還元
-45億6900万
2016年3月(連)返済還元
-39億4200万
2017年3月(連)返済還元
-26億9300万
2018年3月(連)返済還元
-14億6800万
2019年3月(連)資金調達
40億2000万
2020年3月(連)資金調達
892億
2021年3月(連)資金調達
94億7800万
2022年3月(連)返済還元
-41億9700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-339億7300万
2015年3月(連)
-295億8900万
2016年3月(連) プラ転
287億7600万
2017年3月(連) -78.95%
60億5800万
2018年3月(連) マイ転
-355億4300万
2019年3月(連) -4.56%
-371億6300万
2020年3月(連) -7.76%
-400億4500万
2021年3月(連)
-230億5600万
2022年3月(連) -27.42%
-293億7800万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-52億7500万
2015年3月(連)減少-26.6%
-38億7200万
2016年3月(連)減少-32.67%
-26億700万
2017年3月(連)減少-19.45%
-21億
2018年3月(連)増加+23.52%
-25億9400万
2019年3月(連)減少-5.05%
-24億6300万
2020年3月(連)増加+66.59%
-41億300万
2021年3月(連)減少-20.69%
-32億5400万
2022年3月(連)減少-5.59%
-30億7200万

現金等#8

2014年3月(連)
1453億300万
2015年3月(連) -22.06%
1132億4600万
2016年3月(連) +20.9%
1369億1900万
2017年3月(連) +1.44%
1388億8900万
2018年3月(連) -26.73%
1017億6700万
2019年3月(連) -32.88%
683億600万
2020年3月(連) +69.72%
1159億3200万
2021年3月(連) -14.83%
987億3800万
2022年3月(連) -30.02%
690億9900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-3.85%
2015年3月(連)
-5.02%
2016年3月(連)
9.08%
2017年3月(連)
-0.72%
2018年3月(連)
-6.68%
2019年3月(連)
-11.1%
2020年3月(連)
-8.35%
2021年3月(連)
-6.6%
2022年3月(連)
-8.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高