キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 293億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4,868 | -8,499 | -5,038 | -13,367 | -2,510 | 164,262 | 通期 | -17,177 | -16,796 | -5,249 | -33,973 | -5,275 | 145,303 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -26,826 | -3,281 | -4,277 | -30,107 | -2,654 | 110,815 | 通期 | -24,145 | -5,444 | -4,569 | -29,589 | -3,872 | 113,246 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 29,600 | 2,063 | -4,084 | 31,663 | -1,362 | 140,991 | 通期 | 55,526 | -26,750 | -3,942 | 28,776 | -2,607 | 136,919 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -17,333 | 9,866 | -2,642 | -7,467 | -1,197 | 120,760 | 通期 | -4,375 | 10,433 | -2,693 | 6,058 | -2,100 | 138,889 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -19,037 | -1,192 | -1,552 | -20,229 | -1,201 | 116,352 | 通期 | -34,115 | -1,428 | -1,468 | -35,543 | -2,594 | 101,767 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -28,799 | -592 | 3,033 | -29,391 | -1,331 | 74,777 | 通期 | -37,941 | 778 | 4,020 | -37,163 | -2,463 | 68,306 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -23,383 | -8,103 | 89,501 | -31,486 | -1,267 | 125,961 | 通期 | -32,217 | -7,828 | 89,200 | -40,045 | -4,103 | 115,932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -36,001 | -156 | -252 | -36,157 | -1,068 | 78,479 | 通期 | -20,806 | -2,250 | 9,478 | -23,056 | -3,254 | 98,738 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -32,007 | -2,392 | -3,843 | -34,399 | -1,213 | 62,812 | 通期 | -25,591 | -3,787 | -4,197 | -29,378 | -3,072 | 69,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 29,326 | -2,903 | -10,311 | 26,423 | -1,474 | 89,708 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -339億7300万
- 2015年3月（連）
- -295億8900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 287億7600万
- 2017年3月（連） -78.95%
- 60億5800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -355億4300万
- 2019年3月（連） -4.56%
- -371億6300万
- 2020年3月（連） -7.76%
- -400億4500万
- 2021年3月（連）
- -230億5600万
- 2022年3月（連） -27.42%
- -293億7800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -3.85%
- 2015年3月（連）
- -5.02%
- 2016年3月（連）
- 9.08%
- 2017年3月（連）
- -0.72%
- 2018年3月（連）
- -6.68%
- 2019年3月（連）
- -11.1%
- 2020年3月（連）
- -8.35%
- 2021年3月（連）
- -6.6%
- 2022年3月（連）
- -8.23%