千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 119億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -17,333 | 9,866 | -2,642 | -7,467 | -1,197 | 120,760 | 通期 | -4,375 | 10,433 | -2,693 | 6,058 | -2,100 | 138,889 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -19,037 | -1,192 | -1,552 | -20,229 | -1,201 | 116,352 | 通期 | -34,115 | -1,428 | -1,468 | -35,543 | -2,594 | 101,767 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -28,799 | -592 | 3,033 | -29,391 | -1,331 | 74,777 | 通期 | -37,941 | 778 | 4,020 | -37,163 | -2,463 | 68,306 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -23,383 | -8,103 | 89,501 | -31,486 | -1,267 | 125,961 | 通期 | -32,217 | -7,828 | 89,200 | -40,045 | -4,103 | 115,932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -36,001 | -156 | -252 | -36,157 | -1,068 | 78,479 | 通期 | -20,806 | -2,250 | 9,478 | -23,056 | -3,254 | 98,738 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -32,007 | -2,392 | -3,843 | -34,399 | -1,213 | 62,812 | 通期 | -25,591 | -3,787 | -4,197 | -29,378 | -3,072 | 69,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 29,326 | -2,903 | -10,311 | 26,423 | -1,474 | 89,708 | 通期 | 44,157 | 7,889 | -17,057 | 52,046 | -3,526 | 106,682 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,847 | -1,549 | -5,154 | 21,298 | -1,852 | 127,788 | 通期 | 62,747 | -1,567 | -5,851 | 61,180 | -4,800 | 166,208 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 19,651 | -1,722 | -133 | 17,929 | -2,064 | 192,729 | 通期 | 51,175 | -4,181 | -298 | 46,994 | -3,713 | 221,238 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,952 | -2,663 | -654 | 9,289 | -1,333 | 221,267 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 60億5800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -355億4300万
- 2019年3月（連） -4.56%
- -371億6300万
- 2020年3月（連） -7.76%
- -400億4500万
- 2021年3月（連）
- -230億5600万
- 2022年3月（連） -27.42%
- -293億7800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 520億4600万
- 2024年3月（連） +17.55%
- 611億8000万
- 2025年3月（連） -23.19%
- 469億9400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.72%
- 2018年3月（連）
- -6.68%
- 2019年3月（連）
- -11.1%
- 2020年3月（連）
- -8.35%
- 2021年3月（連）
- -6.6%
- 2022年3月（連）
- -8.23%
- 2023年3月（連）
- 10.27%
- 2024年3月（連）
- 12.4%
- 2025年3月（連）
- 11.2%
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