千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,239 | 5,156 |
| 減価償却費 | 1,593 | 1,434 |
| のれん償却額 | 20 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,627 | 4,512 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | -54 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -355 | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,467 | 11,333 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,233 | -5,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,547 | -24,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,950 | -40,008 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,030 | -2,028 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 21,741 | 12,524 |
| その他 | -2,584 | -1,743 |
| 小計 | -20,020 | -39,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 371 |
| 利息の支払額 | -312 | -268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,740 | 3,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,383 | -36,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,928 | 269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -779 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17 | 746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -654 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 8 |
| その他 | 70 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,103 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | － |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -190 |
| その他 | -59 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,501 | -252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,654 | -37,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,932 | 78,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
