四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96,271 | 7,239 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,593 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,903 | -20,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -1,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,862 | 12,467 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,436 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,205 | -37,547 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 45,718 | 3,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,678 | -3,030 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -3,922 | 21,741 |
| その他 | 1,254 | -2,584 |
| 小計 | -36,040 | -20,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 689 |
| 利息の支払額 | -93 | -312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,684 | -3,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,799 | -23,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 654 | -7,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -867 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 375 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 598 |
| その他 | 28 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -8,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,000 |
| 配当金の支払額 | -1,937 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -167 |
| その他 | -59 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,033 | 89,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -631 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,990 | 57,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,306 | 125,961 |