千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41 | -96,271 |
| 減価償却費 | 1,767 | 1,361 |
| のれん償却額 | 91 | 20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 819 | 22,903 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -12,463 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -1,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -660 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,988 | 6,862 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,174 | 4,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,616 | -6,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,175 | 45,718 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,942 | -10,678 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -7,184 | -3,922 |
| その他 | -4,607 | 1,254 |
| 小計 | -19,001 | -36,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 650 |
| 利息の支払額 | -101 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | 6,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,037 | -28,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,334 | 654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -1,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 790 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 134 |
| その他 | -3,810 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,551 | -1,937 |
| その他 | -31 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,552 | 3,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -753 | -631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,536 | -26,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,352 | 74,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
