千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,092 | -41 |
| 減価償却費 | 1,780 | 1,767 |
| のれん償却額 | 251 | 91 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,301 | -1,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | -660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,965 | -203 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,751 | -3,988 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,163 | -6,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,793 | 17,616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -22,586 | 3,175 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 6,018 | -7,184 |
| その他 | -8,475 | -9,729 |
| 小計 | -12,731 | -19,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 393 |
| 利息の支払額 | -105 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -5,358 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,333 | -19,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -192 | 3,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | -896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,460 | 790 |
| 貸付けによる支出 | -10,231 | -4,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,341 | 49 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,866 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | 30 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -1,551 |
| その他 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,049 | -753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,159 | -22,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,889 | 116,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
