千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,775 | 11,092 |
| 減価償却費 | 1,818 | 1,780 |
| のれん償却額 | 761 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -1,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 920 | 184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,112 | -1,965 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,062 | 5,751 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,627 | 1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,407 | -5,793 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,895 | -22,586 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 20,295 | 6,018 |
| その他 | -6,824 | -8,475 |
| 小計 | 26,955 | -12,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 862 |
| 利息の支払額 | -116 | -105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,657 | -5,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,600 | -17,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -650 | -192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,215 | 15,460 |
| 貸付けによる支出 | -367 | -10,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 6,341 |
| その他 | 6 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,063 | 9,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679 | -32 |
| 配当金の支払額 | -3,359 | -2,584 |
| その他 | -45 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | -6,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,744 | -16,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,919 | 120,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
