千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,175 | 12,775 |
| 減価償却費 | 1,679 | 1,818 |
| のれん償却額 | 663 | 761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,241 | -1,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | 920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,241 | -12,062 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,247 | 9,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,205 | 1,407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29,289 | 1,895 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -44,314 | 20,295 |
| その他 | -5,081 | -6,824 |
| 小計 | -22,913 | 26,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,995 | 1,103 |
| 利息の支払額 | -119 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,788 | 1,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,826 | 29,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,215 |
| 貸付けによる支出 | -683 | -367 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 235 |
| その他 | -15 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | 2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71 | -679 |
| 配当金の支払額 | -4,136 | -3,359 |
| その他 | -70 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,488 | 27,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,246 | 140,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
