千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,156 | -14,370 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,506 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,512 | -1,711 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -383 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | 73 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,333 | 6,462 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,271 | -4,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,077 | -22,662 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -40,008 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -3,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,028 | 7,332 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 12,524 | -9,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 321 | 26,251 |
| その他 | -2,065 | -16,702 |
| 小計 | -39,624 | -31,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 75 |
| 利息の支払額 | -268 | -422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,520 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,001 | -32,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 269 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | -829 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 746 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -953 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | | -3,636 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -143 |
| その他 | -61 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -3,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,043 | 2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,453 | -35,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,479 | 62,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
