千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,370 | 6,677 |
| 減価償却費 | 1,506 | 1,645 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,162 | -2,186 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | -5,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,462 | 5,884 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,188 | -6,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,662 | 8,785 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,823 | 26,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,332 | 50,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,251 | -26,990 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -9,268 | -35,825 |
| その他 | -18,865 | 8,631 |
| 小計 | -31,335 | 31,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 47 |
| 利息の支払額 | -422 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,007 | 29,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -211 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -829 | -934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -1,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 106 |
| 関係会社の清算による収入 | 57 | － |
| 貸付けによる支出 | -953 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,392 | -2,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -10,065 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -164 |
| 配当金の支払額 | -3,636 | － |
| その他 | -81 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,843 | -10,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,317 | 4,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,926 | 20,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,812 | 89,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
