千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,677 | 14,089 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,549 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | 894 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,610 | -4,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -5,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 249 | 139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,884 | 4,921 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,229 | 1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,785 | -905 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,667 | -24,764 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -35,825 | 17,952 |
| その他 | 32,509 | 20,587 |
| 小計 | 31,980 | 25,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 1,625 |
| 利息の支払額 | -399 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -3,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,326 | 22,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -211 | -360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -934 | -1,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,602 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -190 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 618 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,065 | -5,052 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -102 |
| その他 | -81 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,311 | -5,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,497 | 4,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,608 | 21,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,682 | 127,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
