半期報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,089 | 17,502 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,841 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 894 | 1,239 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,808 | -5,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,168 | -5,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 17 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,921 | 2,386 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,021 | 3,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | -12,003 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,764 | 7,972 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 17,952 | -2,244 |
| その他 | 20,587 | -1,814 |
| 小計 | 25,559 | 7,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,625 | 3,125 |
| 利息の支払額 | -346 | -340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,991 | 9,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,847 | 19,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -360 | 551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -236 |
| 関係会社の清算による収入 | 37 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 618 | － |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,052 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -76 |
| その他 | -57 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,154 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,963 | 8,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,106 | 26,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,788 | 192,729 |