千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,502 | 19,589 |
| 減価償却費 | 1,841 | 1,561 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,239 | -431 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,422 | -5,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,496 | -4,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,386 | -7,208 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,720 | 1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,003 | 12,079 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,972 | -19,206 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -2,244 | 11,612 |
| その他 | -1,814 | 3,143 |
| 小計 | 7,717 | 12,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,125 | 1,795 |
| 利息の支払額 | -340 | -411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,150 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,651 | 11,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 551 | -921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -69 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -375 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -2,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -601 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -52 |
| その他 | -57 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,724 | -8,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,520 | 194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 192,729 | 221,267 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
