- 6366
- 2026/10/08
- 時価
- 1673億円
- PER 予
- 13.89倍
- 2010年以降
- 赤字-89.33倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.6倍
- 2010年以降
- 赤字-22.07倍
（2010-2026年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 18.73%
- ROA 予
- 2.85%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 16:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 261億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,274 | -3,917 | -17,219 | 10,357 | -1,616 | 70,089 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,971 | -1,072 | 58,548 | 7,899 | -1,719 | 135,536 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -998 | -2,369 | -2,042 | -3,367 | -1,467 | 130,409 | 通期 | 8,613 | -2,722 | -2,079 | 5,891 | -1,864 | 139,790 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -19,873 | -1,052 | -776 | -20,925 | -1,026 | 117,728 | 3Q | -21,197 | -2,355 | -782 | -23,552 | -1,410 | 114,943 | 通期 | -5,229 | -2,577 | -805 | -7,806 | -1,643 | 130,618 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 13,589 | -9,251 | -2,865 | 4,338 | -1,459 | 132,157 | 通期 | 55,615 | -9,140 | -2,899 | 46,475 | -2,998 | 173,769 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 11,997 | -5,622 | -4,415 | 6,375 | -2,691 | 176,017 | 通期 | 14,147 | -5,257 | -4,432 | 8,890 | -7,122 | 180,229 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4,868 | -8,499 | -5,038 | -13,367 | -2,510 | 164,262 | 通期 | -17,177 | -16,796 | -5,249 | -33,973 | -5,275 | 145,303 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -26,826 | -3,281 | -4,277 | -30,107 | -2,654 | 110,815 | 通期 | -24,145 | -5,444 | -4,569 | -29,589 | -3,872 | 113,246 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 29,600 | 2,063 | -4,084 | 31,663 | -1,362 | 140,991 | 通期 | 55,526 | -26,750 | -3,942 | 28,776 | -2,607 | 136,919 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -17,333 | 9,866 | -2,642 | -7,467 | -1,197 | 120,760 | 通期 | -4,375 | 10,433 | -2,693 | 6,058 | -2,100 | 138,889 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -19,037 | -1,192 | -1,552 | -20,229 | -1,201 | 116,352 | 通期 | -34,115 | -1,428 | -1,468 | -35,543 | -2,594 | 101,767 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -28,799 | -592 | 3,033 | -29,391 | -1,331 | 74,777 | 通期 | -37,941 | 778 | 4,020 | -37,163 | -2,463 | 68,306 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -23,383 | -8,103 | 89,501 | -31,486 | -1,267 | 125,961 | 通期 | -32,217 | -7,828 | 89,200 | -40,045 | -4,103 | 115,932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -36,001 | -156 | -252 | -36,157 | -1,068 | 78,479 | 通期 | -20,806 | -2,250 | 9,478 | -23,056 | -3,254 | 98,738 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -32,007 | -2,392 | -3,843 | -34,399 | -1,213 | 62,812 | 通期 | -25,591 | -3,787 | -4,197 | -29,378 | -3,072 | 69,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 29,326 | -2,903 | -10,311 | 26,423 | -1,474 | 89,708 | 通期 | 44,157 | 7,889 | -17,057 | 52,046 | -3,526 | 106,682 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,847 | -1,549 | -5,154 | 21,298 | -1,852 | 127,788 | 通期 | 62,747 | -1,567 | -5,851 | 61,180 | -4,800 | 166,208 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 19,651 | -1,722 | -133 | 17,929 | -2,064 | 192,729 | 通期 | 51,175 | -4,181 | -298 | 46,994 | -3,713 | 221,238 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,952 | -2,663 | -654 | 9,289 | -1,333 | 221,267 | 通期 | 26,132 | -3,279 | -1,652 | 22,853 | -2,335 | 242,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 142億7400万
- 2009年3月（連） -37.15%
- 89億7100万
- 2010年3月（連） -3.99%
- 86億1300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -52億2900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 556億1500万
- 2013年3月（連） -74.56%
- 141億4700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -171億7700万
- 2015年3月（連） -40.57%
- -241億4500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 555億2600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -43億7500万
- 2018年3月（連） -679.77%
- -341億1500万
- 2019年3月（連） -11.22%
- -379億4100万
- 2020年3月（連）
- -322億1700万
- 2021年3月（連）
- -208億600万
- 2022年3月（連） -23%
- -255億9100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 441億5700万
- 2024年3月（連） +42.1%
- 627億4700万
- 2025年3月（連） -18.44%
- 511億7500万
- 2026年3月（連） -48.94%
- 261億3200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -39億1700万
- 2009年3月（連）投入-72.63%
- -10億7200万
- 2010年3月（連）投入+153.92%
- -27億2200万
- 2011年3月（連）投入-5.33%
- -25億7700万
- 2012年3月（連）投入+254.68%
- -91億4000万
- 2013年3月（連）投入-42.48%
- -52億5700万
- 2014年3月（連）投入+219.5%
- -167億9600万
- 2015年3月（連）投入-67.59%
- -54億4400万
- 2016年3月（連）投入+391.37%
- -267億5000万
- 2017年3月（連）資金回収
- 104億3300万
- 2018年3月（連）資金投入
- -14億2800万
- 2019年3月（連）資金回収
- 7億7800万
- 2020年3月（連）資金投入
- -78億2800万
- 2021年3月（連）投入-71.26%
- -22億5000万
- 2022年3月（連）投入+68.31%
- -37億8700万
- 2023年3月（連）資金回収
- 78億8900万
- 2024年3月（連）資金投入
- -15億6700万
- 2025年3月（連）投入+166.82%
- -41億8100万
- 2026年3月（連）投入-21.57%
- -32億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -172億1900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 585億4800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -20億7900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -28億9900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -44億3200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -52億4900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -45億6900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -39億4200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -26億9300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -14億6800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 40億2000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 892億
- 2021年3月（連）資金調達
- 94億7800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -41億9700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -170億5700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -58億5100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億9800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -16億5200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 103億5700万
- 2009年3月（連） -23.73%
- 78億9900万
- 2010年3月（連） -25.42%
- 58億9100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -78億600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 464億7500万
- 2013年3月（連） -80.87%
- 88億9000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -339億7300万
- 2015年3月（連）
- -295億8900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 287億7600万
- 2017年3月（連） -78.95%
- 60億5800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -355億4300万
- 2019年3月（連） -4.56%
- -371億6300万
- 2020年3月（連） -7.76%
- -400億4500万
- 2021年3月（連）
- -230億5600万
- 2022年3月（連） -27.42%
- -293億7800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 520億4600万
- 2024年3月（連） +17.55%
- 611億8000万
- 2025年3月（連） -23.19%
- 469億9400万
- 2026年3月（連） -51.37%
- 228億5300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -16億1600万
- 2009年3月（連）増加+6.37%
- -17億1900万
- 2010年3月（連）増加+8.44%
- -18億6400万
- 2011年3月（連）減少-11.86%
- -16億4300万
- 2012年3月（連）増加+82.47%
- -29億9800万
- 2013年3月（連）増加+137.56%
- -71億2200万
- 2014年3月（連）減少-25.93%
- -52億7500万
- 2015年3月（連）減少-26.6%
- -38億7200万
- 2016年3月（連）減少-32.67%
- -26億700万
- 2017年3月（連）減少-19.45%
- -21億
- 2018年3月（連）増加+23.52%
- -25億9400万
- 2019年3月（連）減少-5.05%
- -24億6300万
- 2020年3月（連）増加+66.59%
- -41億300万
- 2021年3月（連）減少-20.69%
- -32億5400万
- 2022年3月（連）減少-5.59%
- -30億7200万
- 2023年3月（連）増加+14.78%
- -35億2600万
- 2024年3月（連）増加+36.13%
- -48億
- 2025年3月（連）減少-22.65%
- -37億1300万
- 2026年3月（連）減少-37.11%
- -23億3500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 700億8900万
- 2009年3月（連） +93.38%
- 1355億3600万
- 2010年3月（連） +3.14%
- 1397億9000万
- 2011年3月（連） -6.56%
- 1306億1800万
- 2012年3月（連） +33.04%
- 1737億6900万
- 2013年3月（連） +3.72%
- 1802億2900万
- 2014年3月（連） -19.38%
- 1453億300万
- 2015年3月（連） -22.06%
- 1132億4600万
- 2016年3月（連） +20.9%
- 1369億1900万
- 2017年3月（連） +1.44%
- 1388億8900万
- 2018年3月（連） -26.73%
- 1017億6700万
- 2019年3月（連） -32.88%
- 683億600万
- 2020年3月（連） +69.72%
- 1159億3200万
- 2021年3月（連） -14.83%
- 987億3800万
- 2022年3月（連） -30.02%
- 690億9900万
- 2023年3月（連） +54.39%
- 1066億8200万
- 2024年3月（連） +55.8%
- 1662億800万
- 2025年3月（連） +33.11%
- 2212億3800万
- 2026年3月（連） +9.55%
- 2423億7600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.36%
- 2009年3月（連）
- 2.01%
- 2010年3月（連）
- 2.75%
- 2011年3月（連）
- -2.12%
- 2012年3月（連）
- 21.84%
- 2013年3月（連）
- 3.55%
- 2014年3月（連）
- -3.85%
- 2015年3月（連）
- -5.02%
- 2016年3月（連）
- 9.08%
- 2017年3月（連）
- -0.72%
- 2018年3月（連）
- -6.68%
- 2019年3月（連）
- -11.1%
- 2020年3月（連）
- -8.35%
- 2021年3月（連）
- -6.6%
- 2022年3月（連）
- -8.23%
- 2023年3月（連）
- 10.27%
- 2024年3月（連）
- 12.4%
- 2025年3月（連）
- 11.2%
- 2026年3月（連）
- 5.29%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
