千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,349 | 6,661 |
| 減価償却費 | 1,530 | 1,909 |
| オフィス集約費用 | － | 3,955 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,816 | -841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,858 | -4,997 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 230 | -7,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,869 | 4,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,732 | 3,812 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 29,499 | -9,945 |
| その他 | 1,358 | -6,890 |
| 小計 | 5,408 | -14,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 482 |
| 利息の支払額 | -192 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -7,477 | -7,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -21,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -388 | － |
| その他 | 15 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -2,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -4 |
| 株式の発行による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -1,939 | -905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| その他 | -89 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,417 | -24,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,536 | 130,409 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,409 | 114,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
