千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,538 | 22,012 |
| 減価償却費 | 3,196 | 3,569 |
| のれん償却額 | 825 | 1,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 216 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,534 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -768 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,590 | -3,111 |
| 支払利息 | 233 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | -224 | -499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 374 | 783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,896 | 21,217 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -16,974 | -25,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,650 | -9,759 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,111 | 43,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 355 | -3,637 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -31,955 | -55,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,163 | -1,234 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,141 | -1,710 |
| その他 | -2,186 | -6,720 |
| 小計 | -5,090 | -14,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -255 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -13,709 | -12,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,177 | -24,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 192 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,981 | -1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,294 | -2,431 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,046 | -1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,134 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,158 | -605 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 118 |
| その他 | 41 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,796 | -5,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,914 | -4,139 |
| その他 | -81 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,249 | -4,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,974 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,249 | -32,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,303 | 113,246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 323 | － |
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