千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,747 | 22,538 |
| 減価償却費 | 2,580 | 3,196 |
| のれん償却額 | 41 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 187 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 723 | 2,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | -127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,321 | -2,590 |
| 支払利息 | 206 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | -224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | 374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,460 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,453 | -1,896 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,714 | -16,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,130 | 23,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 992 | -2,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,726 | 355 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -28,603 | -31,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -444 | 2,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 619 | -2,141 |
| その他 | 8,501 | -2,186 |
| 小計 | 12,835 | -5,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -203 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -13,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,147 | -17,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 127 | 192 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -1,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,020 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,502 | -3,294 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,450 | -4,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,134 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -445 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 81 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -514 | -712 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 101 |
| その他 | 32 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,257 | -16,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -264 |
| 配当金の支払額 | -4,397 | -4,914 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| その他 | -27 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,432 | -5,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,024 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,482 | -35,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,229 | 145,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 323 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
