千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,543 | 26,747 |
| 減価償却費 | 2,637 | 2,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -894 | 187 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -489 | 723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -320 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,230 | -2,321 |
| 支払利息 | 207 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,946 | -20,453 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -796 | -1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,102 | 30,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,236 | 992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,678 | -2,726 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 22,776 | -28,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -596 | -444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,640 | 619 |
| その他 | 649 | 8,542 |
| 小計 | 65,960 | 12,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 1,646 |
| 利息の支払額 | -210 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -10,820 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,615 | 14,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -234 | 127 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -3,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,725 | 7,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -3,502 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,561 | -2,450 |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -85 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -514 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71 | 35 |
| その他 | 0 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,140 | -5,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,844 | -4,397 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -47 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -4,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | 2,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,151 | 6,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,618 | 173,769 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173,769 | 180,229 |
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