千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,476 | 23,543 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,271 | -894 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,367 | -489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 706 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,230 |
| 支払利息 | 256 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 169 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -72 |
| オフィス集約費用 | 4,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,821 | 11,946 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,330 | -796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,035 | -11,102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,225 | 14,236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,231 | 3,678 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -18,744 | 22,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 624 | -596 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45 | 1,640 |
| その他 | -1,496 | 649 |
| 小計 | 2,334 | 65,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 685 |
| 利息の支払額 | -191 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -7,887 | -10,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,229 | 55,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26 | -234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -974 | -7,561 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -85 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 71 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -9,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,208 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,004 | － |
| 配当金の支払額 | -906 | -2,844 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| その他 | -79 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -2,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -647 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,260 | 43,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,790 | 130,618 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,618 | 173,769 |
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