千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,714 | 11,476 |
| 減価償却費 | 2,059 | 2,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -245 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 678 | -3,271 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 125 | -3,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -373 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 865 | 706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,078 |
| 支払利息 | 249 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -104 |
| オフィス集約費用 | － | 4,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | -4,821 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,692 | -5,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,031 | 8,035 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -43,592 | 14,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 455 | -2,231 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 30,508 | -18,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | 624 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 45 |
| 未払確定拠出年金移換額の増減額（△は減少） | -800 | － |
| その他 | -119 | -1,496 |
| 小計 | 15,078 | 2,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 515 |
| 利息の支払額 | -257 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -7,531 | -7,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,613 | -5,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -539 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -388 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 81 |
| その他 | 10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -2,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -10,004 |
| 株式の発行による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -1,940 | -906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| その他 | -109 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,963 | -9,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,536 | 139,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,790 | 130,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
