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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,714	11,476
減価償却費	2,059	2,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	-245
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	678	-3,271
工事損失引当金の増減額（△は減少）	125	-3,367
賞与引当金の増減額（△は減少）	-373	700
退職給付引当金の増減額（△は減少）	865	706
受取利息及び受取配当金	-2,017	-1,078
支払利息	249	256
為替差損益（△は益）	78	169
持分法による投資損益（△は益）	-144	-104
オフィス集約費用	－	4,218
売上債権の増減額（△は増加）	469	-4,821
未成工事支出金の増減額（△は増加）	9,692	-5,330
仕入債務の増減額（△は減少）	12,031	8,035
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-43,592	14,225
未収入金の増減額（△は増加）	455	-2,231
ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加）	30,508	-18,744
未払消費税等の増減額（△は減少）	200	624
預り金の増減額（△は減少）	1	45
未払確定拠出年金移換額の増減額（△は減少）	-800	－
その他	-119	-1,496
小計	15,078	2,334
利息及び配当金の受取額	1,323	515
利息の支払額	-257	-191
法人税等の支払額	-7,531	-7,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,613	-5,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-539	-62
定期預金の払戻による収入	539	35
有形固定資産の取得による支出	-922	-930
有形固定資産の売却による収入	3	4
無形固定資産の取得による支出	-942	-713
投資有価証券の取得による支出	-535	-974
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-388	－
長期貸付けによる支出	－	-24
長期貸付金の回収による収入	51	81
その他	10	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,722	-2,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	10,208
長期借入金の返済による支出	-18	-10,004
株式の発行による収入	7	－
配当金の支払額	-1,940	-906
少数株主への配当金の支払額	-7	-9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-11	-13
その他	-109	-79
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,079	-805
現金及び現金同等物に係る換算差額	152	-647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,963	-9,260
現金及び現金同等物の期首残高	135,536	139,790
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	290	87
現金及び現金同等物の期末残高	139,790	130,618

千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート