千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,651 | 4,714 |
| 減価償却費 | 1,957 | 2,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,101 | -2,017 |
| 支払利息 | 340 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,859 | 469 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 171 | 9,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,772 | 12,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -93,209 | -43,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | 865 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 678 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,229 | 455 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 92,256 | 30,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 424 | 200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -511 | 1 |
| 未払確定拠出年金移換額の増減額（△は減少） | -811 | -800 |
| その他 | 9,477 | -119 |
| 小計 | 8,094 | 15,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -398 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -7,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,971 | 8,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 888 | 539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -215 | -388 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 51 |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -2,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,039 | -18 |
| 株式の発行による収入 | 60,577 | 7 |
| 配当金の支払額 | -1,920 | -1,940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -11 |
| その他 | -46 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,548 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -999 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,447 | 3,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,089 | 135,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,536 | 139,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
