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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	18,991	9,651
減価償却費	1,593	1,957
減損損失戻入益	-267	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-77	-158
受取利息及び受取配当金	-10,900	-5,101
支払利息	404	340
為替差損益（△は益）	80	-26
持分法による投資損益（△は益）	-435	-137
投資有価証券売却損益（△は益）	-644	－
投資有価証券評価損益（△は益）	616	1,859
退職給付制度終了損	485	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,215	-13,859
未成工事支出金の増減額（△は増加）	10,854	171
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,740	2,772
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-46,788	-93,209
賞与引当金の増減額（△は減少）	-901	-847
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-473	-181
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	522	1,754
工事損失引当金の増減額（△は減少）	4,034	43
未収入金の増減額（△は増加）	627	2,229
ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加）	63,377	92,256
未払消費税等の増減額（△は減少）	351	424
預り金の増減額（△は減少）	183	-511
未払確定拠出年金移換額の増減額（△は減少）	-832	-811
その他	4,195	9,477
小計	34,473	8,094
利息及び配当金の受取額	1,026	1,347
利息の支払額	-312	-398
法人税等の支払額	-20,912	-72
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,274	8,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-826	－
定期預金の払戻による収入	68	888
有形固定資産の取得による支出	-360	-563
有形固定資産の売却による収入	5	41
無形固定資産の取得による支出	-1,256	-1,156
投資有価証券の取得による支出	-2,305	-65
投資有価証券の売却による収入	839	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-115	-215
長期貸付金の回収による収入	35	－
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,917	-1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	-14,186	-10,039
株式の発行による収入	13	60,577
配当金の支払額	-2,879	-1,920
少数株主への配当金の支払額	-12	-10
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-13
その他	-154	-46
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,219	58,548
現金及び現金同等物に係る換算差額	-99	-999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,962	65,447
現金及び現金同等物の期首残高	77,051	70,089
現金及び現金同等物の期末残高	70,089	135,536

千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート