千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,368 | 4,867 |
| 減価償却費 | 3,643 | 3,545 |
| 減損損失 | 766 | － |
| のれん償却額 | 547 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -701 | -218 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | 102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 154 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -368 | 732 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 22,919 | -12,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -428 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,487 | -2,585 |
| 支払利息 | 209 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | -186 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,106 | -680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 393 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,937 | -202 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,146 | -1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,141 | -19,550 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,786 | 8,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,401 | -10,420 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -48,668 | -8,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,901 | -26,992 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 13,666 | 31,920 |
| その他 | 376 | -1,431 |
| 小計 | 8,194 | -34,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,954 |
| 利息の支払額 | -205 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -13,821 | -1,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,375 | -34,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,043 | 2,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -2,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,554 | 896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,684 |
| 貸付けによる支出 | -12,188 | -4,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,382 | 757 |
| その他 | 49 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,433 | -1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -10,004 |
| 配当金の支払額 | -2,586 | -1,552 |
| その他 | -52 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,969 | -37,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,889 | 101,767 |
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