千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,867 | -194,181 |
| 減価償却費 | 3,545 | 2,816 |
| のれん償却額 | 327 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 102 | -52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 64,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 732 | -874 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,825 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -12,777 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,585 | -3,303 |
| 支払利息 | 212 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | 477 | -980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -680 | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,732 | -979 |
| 固定資産除却損 | － | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,550 | 7,908 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,289 | 8,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,420 | 28,180 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,014 | 46,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,992 | -23,097 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 31,920 | 20,055 |
| その他 | -1,431 | -1,689 |
| 小計 | -34,114 | -45,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -205 | -215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,750 | 6,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,115 | -37,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,028 | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,044 | -1,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 896 | 1,791 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,684 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,229 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 757 | 59 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | 778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 6,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,004 | -231 |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -1,939 |
| その他 | -61 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | 4,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,121 | -33,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,767 | 68,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
