千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -194,181 | 19,050 |
| 減価償却費 | 2,816 | 3,174 |
| 減損損失 | － | 67 |
| のれん償却額 | 41 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -52 | 491 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64,409 | -31,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -874 | 1,139 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | -1,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,303 | -2,851 |
| 支払利息 | 238 | 727 |
| 為替差損益（△は益） | -980 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194 | -361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -979 | -363 |
| 固定資産除却損 | 335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,908 | 7,291 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,149 | 2,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,180 | -34,702 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 46,210 | -1,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,097 | -3,960 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 20,055 | 14,830 |
| その他 | -1,689 | -1,286 |
| 小計 | -45,116 | -29,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -215 | -719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,230 | -3,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,941 | -32,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,150 | -7,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,611 | -1,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,791 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,116 |
| 関係会社の整理による収入 | 138 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 604 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -7,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,220 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -118 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,000 |
| 配当金の支払額 | -1,939 | |
| その他 | -29 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,020 | 89,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,461 | 47,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,306 | 115,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
