千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,460 | -26,368 |
| 減価償却費 | 3,589 | 3,643 |
| 減損損失 | 4,431 | 766 |
| のれん償却額 | 1,256 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,387 | -701 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -826 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377 | -368 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,484 | -2,487 |
| 支払利息 | 216 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 813 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,318 | 17,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,686 | -1,937 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,491 | 8,141 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24,543 | 10,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,293 | 11,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,184 | -48,668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,158 | -1,901 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 3,501 | 13,666 |
| その他 | -8,401 | 376 |
| 小計 | 55,746 | 8,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -218 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -13,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,526 | -4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,739 | 3,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,801 | -1,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,998 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,463 | 15,554 |
| 貸付けによる支出 | -382 | -12,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 489 | 6,382 |
| その他 | 25 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,750 | 10,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,362 | -2,586 |
| その他 | -76 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,673 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,919 | 138,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
