千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,876 | -9,258 |
| 減価償却費 | 3,281 | 3,060 |
| 減損損失 | － | 426 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -86 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | 2,475 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 902 | -2,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -629 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -383 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 398 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,372 | -687 |
| 支払利息 | 889 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | -225 | -1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -160 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -413 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -326 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,377 | 8,380 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,809 | -9,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,259 | -25,028 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -40,465 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 65,506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,670 | -111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,144 | 39,750 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 37,595 | -82,678 |
| その他 | -10,800 | -12,551 |
| 小計 | -23,937 | -24,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 702 |
| 利息の支払額 | -823 | -846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,504 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,806 | -25,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 348 | -576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -1,624 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 746 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 79 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -236 | － |
| 貸付けによる支出 | -869 | -987 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 326 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -3,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -126 |
| 配当金の支払額 | | -3,636 |
| その他 | -398 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,478 | -4,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,616 | 3,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,194 | -29,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,738 | 69,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
