千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,258 | 20,829 |
| 減価償却費 | 3,060 | 3,195 |
| 減損損失 | 426 | － |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 105 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,475 | -2,075 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,806 | -11,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -629 | 1,898 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -4,174 |
| 支払利息 | 879 | 897 |
| 為替差損益（△は益） | -1,072 | -929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 321 | 413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | -89 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -326 | -359 |
| 関係会社株式評価損 | － | 61 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 319 | － |
| 国内事業統合に伴うオフィス集約費用 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,380 | 5,914 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,744 | -4,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,028 | 25,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,506 | 14,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111 | 47,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,750 | -26,582 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -82,678 | -16,639 |
| その他 | -12,551 | -4,791 |
| 小計 | -24,279 | 49,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -846 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -1,168 | -5,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,591 | 44,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -576 | 10,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,624 | -1,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 1,312 |
| 関係会社の清算による収入 | 79 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -987 | -194 |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,787 | 7,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -20,130 |
| 配当金の支払額 | -3,636 | － |
| その他 | -433 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,197 | -17,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,938 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,638 | 37,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,099 | 106,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
