千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,386 | 92,474 |
| 減価償却費 | 3,727 | 3,260 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | -189 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 708 | -461 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,147 | -22,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,134 | 2,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,209 | -12,479 |
| 支払利息 | 737 | 850 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181 | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 106 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,842 | -23,849 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,145 | 1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,039 | 4,407 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,500 | -26,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,259 | 8,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,297 | 1,053 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -6,488 | -13,742 |
| その他 | 10,367 | 9,810 |
| 小計 | 39,506 | 24,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,908 | 5,920 |
| 利息の支払額 | -718 | -835 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,478 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,175 | 26,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -62 | -567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -335 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 225 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | -375 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 48 |
| その他 | 9 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,181 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -1,202 |
| その他 | -298 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,333 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,029 | 21,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 221,238 | 242,376 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
