千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,159 | 32,386 |
| 減価償却費 | 3,399 | 3,727 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 354 | -355 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 180 | 708 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,743 | -11,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | 2,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,253 | -11,209 |
| 支払利息 | 696 | 737 |
| 為替差損益（△は益） | -1,542 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 596 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 17 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,642 | 7,842 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,207 | 7,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,833 | -21,039 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,603 | 22,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,811 | 3,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 995 | -1,297 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 15,313 | -6,488 |
| その他 | 23,862 | 10,367 |
| 小計 | 68,096 | 39,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,681 | 4,908 |
| 利息の支払額 | -650 | -718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,378 | 7,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,747 | 51,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -291 | -62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -2,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 225 |
| 関係会社の清算による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 8 |
| その他 | 12 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -4,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,490 | -20,000 |
| その他 | -361 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,851 | -298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,948 | 8,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,277 | 55,029 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 166,208 | 221,238 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
