千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,297 | 10,236 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -1,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,109 | 3,312 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,425 | -11,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,572 | 2,842 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,604 | 17,585 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 22,299 | -11,803 |
| その他 | -1,263 | -2,113 |
| 小計 | 19,830 | 9,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 944 |
| 利息の支払額 | -105 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,350 | 1,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,589 | 11,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -193 | 261 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,559 | -909 |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| その他 | 19 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,251 | -5,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,842 | -4,394 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,865 | -4,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,539 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,618 | 132,157 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,157 | 176,017 |
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