千代田化工建設（6366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,236 | 12,273 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,312 | 23,590 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,063 | -9,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,842 | -15,485 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,585 | 595 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -11,803 | -8,819 |
| その他 | -2,113 | 201 |
| 小計 | 9,183 | 2,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -103 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,972 | -9,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,997 | -4,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 261 | 184 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -1,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -1,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,725 |
| その他 | 117 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,622 | -8,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -4,394 | -4,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,415 | -5,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 2,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,270 | -16,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,769 | 180,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 110 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,229 | 164,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
