有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年7月1日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,829 | -6,159 |
| 減価償却費 | 3,195 | 3,399 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 354 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,075 | 180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,713 | 6,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | -1,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -848 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,174 | -12,253 |
| 支払利息 | 897 | 696 |
| 為替差損益（△は益） | -929 | -1,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 413 | 596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -359 | -39 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -231 | － |
| 国内事業統合に伴うオフィス集約費用 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,914 | -2,642 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,259 | 5,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,934 | 13,833 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,536 | 22,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,837 | -1,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,582 | 995 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | -16,639 | 15,313 |
| その他 | -4,791 | 23,862 |
| 小計 | 49,074 | 68,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 2,681 |
| 利息の支払額 | -792 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -5,644 | -7,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,157 | 62,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,107 | -291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -1,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -2,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,312 | 1,600 |
| 関係会社の清算による収入 | 21 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -194 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,424 | 435 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,889 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,130 | -5,490 |
| その他 | -526 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,057 | -5,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,593 | 3,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,582 | 59,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,682 | 166,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 249 |
